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长假前怎么操作?券商最新研判来了

发布日期:2023-10-08 14:39    点击次数:78

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  中秋国庆长假前还剩下3个交易日,持股还是持币过节成为投资者关注的话题。尽管近期行情整体维持震荡,但投资者对上周五A股市场大涨后的行情充满期待。

  从券商视角看,今年中秋国庆长假持股过节成为共识,这既有历史数据的佐证,也有国内及国外积极因素持续叠加的支撑,节后首日开门红概率接近七成。从配置角度看,高景气成长方向以及与假期密切相关的消费板块成券商看好的布局主线,金融地产链、券商股等也获得券商推荐布局。

  三大因素支撑持股过节

  今年中秋假日与十一假期重叠,在假期中该持股还是持币?多家券商建议持股过节。

  首先是历史数据的支持。光大证券指出,2010年至2022年,在国庆节前5个交易日,Wind全A指数的上涨概率仅有38%,平均涨幅为-0.7%,但节后首日开门红的概率高达69%,平均涨幅为0.7%;节后5个交易日的上涨概率高达92%,平均涨幅为2.4%,且除2018年外其它年份均收涨。考虑到此前国庆假期后市场多表现不错,因此持股过节是优选。

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图片来源:光大证券

  今年中秋国庆长假前系列利好性因素也支持光大证券“持股过节”的观点。当前市场正处于相对低位,投资性价比高,而活跃资本市场及稳经济的政策在陆续推进,指数整体易上难下,方向上有望逐渐震荡上行。综合来看,预计今年节后A股大概率将有不错表现。

  Wind全A指数之外,粤开证券统计近10年A股市场其他指数表现指出,整体上大盘指数相对稳健,中小盘指数赔率更高:节前5个交易日,无论涨跌年份,大盘指数表现均优于中小盘;节后主要指数上涨的概率较高,上涨的年份中,创业板指、中证500等偏成长风格的中小盘指数涨幅明显优于大盘指数,但在下跌年份中大盘指数更为抗跌。就今年而言,建议持股过节,节前建议稳健布局消费等确定性较高板块。

  除内部积极因素外,财通证券认为,多重利好驱动外资回流,先前一些压制外资情绪的问题正在缓和,建议加仓并持股过节。美联储中期加息路径逐步清晰,美债的上行风险下降;日前上海自贸区试点方案提及外资自由流动的制度开放政策,反映了政府对外资的支持态度。

  左手成长右手消费

  粤开证券结合历史数据表示,节前节后确定性均相对较高的是与假期消费出游相关的大消费板块,而节后涨幅均值领先的为成长板块。就今年而言,大消费板块看好社会服务、食品饮料、医药生物、家电等行业;具备长期投资价值的硬科技板块看好国内外大型企业加速布局的人工智能、算力硬件、芯片等领域,主题方面可关注华为相关产业链。

  从市场风格角度出发,国金证券看好未来市场风格向成长切换,配置层面看好成长及券商板块,同时建议建仓消费。成长方向,看好“智能汽车/无人驾驶”大赛道的确定性机会、传媒、机械自动化(包括机器人、工业母机等)以及电力设备(大储、充电桩、电网、光伏)等;消费方向建议关注地产后周期的家居及家电板块、具备较高消费弹性的医药(含医美)、消费电子以及白酒。

  财通证券建议后市把握TMT、金融地产链以及估值性价比凸显的核心资产三大方向:长期看TMT受益产业催化,板块关注数据要素、算力、金融软件、华为产业链;如果短期数据不及预期、大金融回调,可在下轮政策发力前二次布局,此外钢铁、防水建材等将从PPI见底和城中村改造中双重受益;当前沪深300非金融指数估值位于低点,消费等核心资产配置价值凸显。



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